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极彩彩票官网-我国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券(第一期)本息兑付和摘牌布告

admin 2019-06-28 277人围观 ,发现0个评论

  证券代码:601186 证券简称:我国铁建布告编号:临2019-048

  债券代码:136997 债券简称:16铁建Y1

  债券代码:143502 债券简称:18铁建Y1

  债券代码:143961 债券简称:18铁建Y2

  债券代码:143978 债券简称:18铁建Y3

  我国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券(第一期)本息兑付和摘牌布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  兑付债务挂号日:2019年6月28日

  债券到期日:2019年6月29日

  债券停牌开端日:2019年7月1日

  债券付息日:2019年7月1日

  兑付资金发放日:2019年7月1日

  摘牌日:2019年7月1日

  由我国铁建股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年6月29日发行的我国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年7月1日开端付出自2018年6月29日至2019年6月28日期间(以下简称“本年度”)的利av大帝息和本期债券的本金。为确保还本付息作业的顺利进行,现将有关事宜布告如下:

  一、本期债券的基本状况

  1、债券称号:我国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券(第一期)。

  2、债券简称及代码:债券简称为“16铁建Y1”,代码为136997。

  3、发行主体:我国铁建股份有限公司。

  4、发行总额:80亿元。

  5、债券期限:本期债券根底期限为3年,在约好的根底期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期挑选权,于发行人行使续期挑选权时延伸1个周期(即延伸3年),在发行人不行使续期挑选权全额兑付时到期。

  6、债券利率:票面利率为3.53%,选用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。

  7、付息债务挂号日:本期债券的付息债务挂号日将依照上交所和我国证券挂号公司的相关规则处理。在付息债务挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该付息债务挂号日地址计息年度的利息。

  8、起息日:2016年6月29日。

  9、付息日:本期债券的付息日期为每年的6月29日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日;每次付息金钱不另计利息。

  10、兑付日:若在本期债券的某一续期挑选权行权年度,发行人挑选全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假极彩彩票官网-我国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券(第一期)本息兑付和摘牌布告日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日)。

  11、担保状况:本期公司债券无担保。

  12、信誉等级及资信评级组织:经中诚信证评归纳鉴定,发行人的主体信誉等级为AAA,本期债券的信誉等级为AAA。

  13、上市时刻和地址:本期债券于2016年7月22日在上海证券买卖所上市买卖。

  14、挂号、保管、托付债券派息、兑付组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司。

  二、本次本息兑付计划

  本期债券票面利率为3.53%。每手面值人民币1,000元派发利息为人民币35.30元(含税),兑付本金为人民币1,000元,本息兑付金额为人民币1,035.30元(含税)。本次兑付本金总额极彩彩票官网-我国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券(第一期)本息兑付和摘牌布告为人民币8,000,000,000.00元,利息总额为人民币282,400,000.00元。

  三、本次本息兑付债务挂号日及兑付日

  (一)兑付债务挂号日:2019年6月28日

  (二)债券到期日:2019年6月29日

  (三)债券停牌开端日:2019年7月1日

  (四)兑付资金发放日:2019年7月1日

  (五)摘牌日:2019年7月1日

  四、本息兑付目标

  本次兑付的目标为到债务挂号日即2019年6月28日上海证券买卖所收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)挂号在册的整体“16铁建Y1”公司债券持有人。

  五、兑付、兑息方法

  (一)公司已与我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司签定《托付署理债券兑付、兑息协议》,托付我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未准时足额将债券兑付、兑息资金划入我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息作业由公司自行担任处理,相关施行事宜以公司的布告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个买卖日前将本期债券的本金、利息足额划付至我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

  (二)我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司在收到金钱后,经过资金结算体系将债券本金及利息划交给相应的兑付组织(证券公司或我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司认可的其他组织),出资者于兑付组织收取债券本金及利息。

  六、本期债券本次兑付兑息其他事宜

  1、依照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴作业的告诉》(国税函[2003]612号)规则,本期债券个人出资者应交纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付组织担任代扣代缴并直接向各兑付组织地址地的税务部分缴付。请各兑付组织依照个人所得税法的有关规则做好代扣代缴个人所得税作业。如各兑付组织未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任,由此发生的法律责任由各兑付组织自行承当。本期债券的个人利息所得税征缴阐明如下:

  (1)纳税人:本期债券的个人出资者。

  (2)纳税目标:本期债券的利息所得。

  (3)纳税税率:按利息额的20%征收,每手“16铁建Y1”(面值人民币1,000元)实践派发利息为人民币28.24元(税后)。

  (4)纳税环节:个人出资者在兑付组织收取利息时由兑付组织一次性扣除。

  (5)代扣代缴责任人:担任本期债券付息作业的各兑付组织。

  2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的阐明

  依据2018年11月7日由财政部、税务总局最新发布的《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税、增值税方针的告诉》(财税[2018]108号)中要求,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

  七、本次兑付、兑息相关组织

  1、发行人:我国铁建股份有限公司

  居处:北京市海淀区复兴路40号东院

  联络地址:北京市海淀区复兴路40号东院

  法定代极彩彩票官网-我国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券(第一期)本息兑付和摘牌布告表人:陈奋健

  联络人:孙瞻

  联络电话:010-5268 8603

  传真:010-5268 8006

  2、主承销商:中信证券股份有限公司

  居处:广东省深圳市福田区中心三路8号杰出年代广场(二期)北座

  联络地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

  法定代表人:张佑君

  联络人:王艳艳、朱军、刘乃嘉

  联络电话:010-6083 8692

  传真:010-6083 3504

  3、保管组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

  地址:上海市陆家嘴东路166 号我国稳妥大厦3层

  联络人:徐瑛

  联络电话:021-68870114

  邮政编码:200120

  特此布告。

  我国铁建股份有限公司

  2019年6月20日

(责任编辑:DF120)

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